| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 524.00 | 33 245.00 | 278.00 | 33 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 752.00 | 57 532.00 | 26 219.00 | 83 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 337.00 | 90 778.00 | 26 558.00 | 117 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 238.00 | | 296 238.00 | 296 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 575.00 | 90 778.00 | 322 796.00 | 413 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
DL TOTAL (I) | 264 872.00 | | | 264 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 796.00 | | | 322 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 807.00 | | 188 807.00 | 188 807.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 812.00 | | | 188 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 663.00 | | | 149 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 628.00 | | 709.00 | 116 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 568.00 | | 709.00 | 116 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 027.00 | 11 751.00 | | 79 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 027.00 | 11 751.00 | | 79 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 254.00 | 14 194.00 | 60.00 | 14 254.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
ST Autres comptes | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YT Sous‐traitance | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ZE Dividendes | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 112.00 | | | 51 112.00 |