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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 904.00 | 1 495.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 924.00 | 34 024.00 | 900.00 | 34 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 929.00 | 71 063.00 | 14 866.00 | 85 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 314.00 | 105 992.00 | 17 321.00 | 123 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 297.00 | 105 992.00 | 176 305.00 | 282 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 305.00 | | | 176 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -17 313.00 | | | -17 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 303.00 | | | 105 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 490.00 | | 823.00 | 122 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 030.00 | | 823.00 | 120 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 769.00 | 5 222.00 | | 100 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 800.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 665.00 | 4 422.00 | | 100 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -43 705.00 | 11 073.00 | |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 18 031.00 | 60.00 | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 391.00 | -17 313.00 | 11 073.00 | 26 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
YT Sous‐traitance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |