| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 644.00 | 2 130.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 080.00 | 20 253.00 | 1 826.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 855.00 | 20 897.00 | 3 957.00 | 24 855.00 |
BT Marchandises | 181 607.00 | | 181 607.00 | 181 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 081.00 | 8 707.00 | 66 374.00 | 75 081.00 |
BZ Autres créances | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
CF Disponibilités | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 760.00 | 8 707.00 | 331 052.00 | 339 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 615.00 | 29 604.00 | 335 010.00 | 364 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DH Report à nouveau | | -19 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201.00 | 49 267.00 | | -201.00 |
DL TOTAL (I) | 34 860.00 | 35 061.00 | | 34 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 63.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 850.00 | 209 643.00 | | 274 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 399.00 | 11 631.00 | | 5 399.00 |
EA Autres dettes | 19 895.00 | 5 064.00 | | 19 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 149.00 | 226 402.00 | | 300 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 010.00 | 261 464.00 | | 335 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 149.00 | 226 402.00 | | 300 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 468.00 | | 1 001 468.00 | 1 001 468.00 |
FG Production vendue services | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 225.00 | | 1 002 225.00 | 1 002 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 925.00 | 13 365.00 | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 13 365.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 1 925.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | 11 440.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | -426.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 226.00 | 969 054.00 | | 1 024 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 427.00 | 919 787.00 | | 1 024 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201.00 | 49 267.00 | | -201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 964.00 | | 4 037.00 | 24 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 24 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 22 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 775.00 | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 124.00 | | 1 262.00 | 22 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 183.00 | 4 860.00 | 4 145.00 | 20 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 867.00 | 2 840.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 566.00 | 3 992.00 | 1 305.00 | 17 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 531.00 | | 10 823.00 | 19 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 456.00 | | 12 748.00 | 21 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 456.00 | | 12 748.00 | 21 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 850.00 | 274 850.00 | | 274 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UX Autres créances clients | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 150.00 | 300 150.00 | | 300 150.00 |