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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 518.00 | 257.00 | 2 775.00 |
AP Constructions | 37 768.00 | 2 146.00 | 35 622.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 630.00 | 22 640.00 | 1 989.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 173.00 | 27 305.00 | 37 868.00 | 65 173.00 |
BT Marchandises | 199 654.00 | | 199 654.00 | 199 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 702.00 | 1 181.00 | 209 521.00 | 210 702.00 |
BZ Autres créances | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 150.00 | 1 181.00 | 475 969.00 | 477 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 322.00 | 28 485.00 | 513 837.00 | 542 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 500.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 347.00 | 4 361.00 | | 9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 238.00 | 5 248.00 | | -157 238.00 |
DL TOTAL (I) | -117 129.00 | 40 109.00 | | -117 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 498.00 | 36 618.00 | | 103 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 5 438.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 064.00 | 409 467.00 | | 447 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 28 137.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 54 795.00 | 14 847.00 | | 54 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 966.00 | 494 507.00 | | 630 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 837.00 | 534 616.00 | | 513 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 991.00 | 494 507.00 | | 606 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 530.00 | | 1 393 530.00 | 1 393 530.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 543.00 | | 1 393 543.00 | 1 393 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 857.00 | 420.00 | | 10 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 857.00 | 420.00 | | 10 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 838.00 | 420.00 | | 9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 805.00 | 1 438 018.00 | | 1 410 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 043.00 | 1 432 769.00 | | 1 568 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 238.00 | 5 248.00 | | -157 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 355.00 | | 39 817.00 | 25 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | | 39 817.00 | 22 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 274.00 | 4 031.00 | | 23 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 853.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 3 178.00 | | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 064.00 | 447 064.00 | | 447 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
UX Autres créances clients | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 605.00 | 10 630.00 | 23 975.00 | 34 605.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 496.00 | 277 496.00 | | 277 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 966.00 | 606 991.00 | 23 975.00 | 630 966.00 |