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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AP Constructions | 37 768.00 | 9 699.00 | 28 069.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 630.00 | 23 548.00 | 1 082.00 | 24 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 173.00 | 36 022.00 | 29 150.00 | 65 173.00 |
BT Marchandises | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 027.00 | 7 240.00 | 113 787.00 | 121 027.00 |
BZ Autres créances | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 590.00 | 7 240.00 | 274 350.00 | 281 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 763.00 | 43 262.00 | 303 501.00 | 346 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
DH Report à nouveau | -157 238.00 | | | -157 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 629.00 | -157 238.00 | | -188 629.00 |
DL TOTAL (I) | -305 758.00 | -117 129.00 | | -305 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 571.00 | 103 498.00 | | 281 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | 113.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 015.00 | 450 711.00 | | 237 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135.00 | 25 496.00 | | 3 135.00 |
EA Autres dettes | 74 921.00 | 54 795.00 | | 74 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 258.00 | 634 613.00 | | 609 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 501.00 | 517 484.00 | | 303 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 072.00 | 606 991.00 | | 213 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 596.00 | 68 893.00 | | 57 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 996.00 | | 219 996.00 | 219 996.00 |
FG Production vendue services | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 756.00 | | 224 756.00 | 224 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 777.00 | 10 857.00 | | 6 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 777.00 | 10 857.00 | | 6 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 019.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 019.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | 9 838.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 678.00 | 1 410 805.00 | | 241 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 307.00 | 1 568 043.00 | | 430 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 629.00 | -157 238.00 | | -188 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 305.00 | 8 718.00 | | 27 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 257.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 786.00 | 8 461.00 | | 24 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 015.00 | 237 015.00 | | 237 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
UX Autres créances clients | 121 027.00 | 112 339.00 | 8 688.00 | 121 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 975.00 | 10 903.00 | 213 072.00 | 223 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 669.00 | 186 981.00 | 8 688.00 | 195 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 258.00 | 396 186.00 | 213 072.00 | 609 258.00 |