| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 585.00 | 1 154 461.00 | 78 124.00 | 1 232 585.00 |
AH Fonds commercial | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
AN Terrains | 318 797.00 | 199 429.00 | 119 368.00 | 318 797.00 |
AP Constructions | 5 443 642.00 | 4 266 693.00 | 1 176 949.00 | 5 443 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 488 277.00 | 9 768 386.00 | 4 719 891.00 | 14 488 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 917.00 | 544 857.00 | 52 059.00 | 596 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
AX Avances et acomptes | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BF Prêts | 473 175.00 | | 473 175.00 | 473 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 743 167.00 | 16 066 030.00 | 6 677 137.00 | 22 743 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 650.00 | 37 748.00 | 909 902.00 | 947 650.00 |
BN En cours de production de biens | 646 530.00 | | 646 530.00 | 646 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 258.00 | 28 504.00 | 487 754.00 | 516 258.00 |
BT Marchandises | 268 379.00 | 27 790.00 | 240 589.00 | 268 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 873.00 | 81 322.00 | 3 317 550.00 | 3 398 873.00 |
BZ Autres créances | 1 409 055.00 | | 1 409 055.00 | 1 409 055.00 |
CF Disponibilités | 624 987.00 | | 624 987.00 | 624 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 088.00 | | 136 088.00 | 136 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 952 651.00 | 175 364.00 | 7 777 287.00 | 7 952 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 695 822.00 | 16 241 394.00 | 14 454 428.00 | 30 695 822.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | | 830 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | | 1 168 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | | 5 503 932.00 |
DH Report à nouveau | -3 957 909.00 | -4 723 548.00 | | -3 957 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 971.00 | 765 639.00 | | 335 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 588.00 | 5 775.00 | | 4 588.00 |
DK Provisions réglementées | 3 373 331.00 | 3 362 220.00 | | 3 373 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 737.00 | 7 053 842.00 | | 7 399 737.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 38 888.00 | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | 38 888.00 | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 128.00 | 1 316 943.00 | | 1 142 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 668.00 | 1 751.00 | | 23 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 281.00 | 2 382 678.00 | | 2 104 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 906.00 | 1 325 504.00 | | 1 251 906.00 |
EA Autres dettes | 68 735.00 | 35 139.00 | | 68 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 5 088.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 040 723.00 | 7 517 101.00 | | 7 040 723.00 |
ED (V) | 1 169.00 | 328.00 | | 1 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 454 428.00 | 14 610 159.00 | | 14 454 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 455.00 | 4 824 151.00 | | 4 936 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 928.00 | 650 851.00 | | 900 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 730.00 | 1 625 598.00 | 2 507 328.00 | 881 730.00 |
FD Production vendue biens | 8 165 685.00 | 4 600 051.00 | 12 765 736.00 | 8 165 685.00 |
FG Production vendue services | 530 894.00 | 2 197 357.00 | 2 728 251.00 | 530 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 578 309.00 | 8 423 006.00 | 18 001 314.00 | 9 578 309.00 |
FM Production stockée | | | 84 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 194 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 870 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 937.00 | 201 694.00 | | 65 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 235.00 | 82 674.00 | | 83 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 2 057.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 188.00 | 1 188.00 | | 8 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 366 794.00 | 689 919.00 | | 366 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 949.00 | 693 164.00 | | 375 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 363 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 240.00 | 4 740.00 | | 10 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 704.00 | 396 631.00 | | 387 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 943.00 | 764 433.00 | | 397 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 994.00 | -71 270.00 | | -21 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 150.00 | -45 041.00 | | -35 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 605 172.00 | 21 552 890.00 | | 18 605 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269 201.00 | 20 787 251.00 | | 18 269 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 971.00 | 765 639.00 | | 335 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 517.00 | 98 859.00 | | 98 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 464 621.00 | | 828 456.00 | 22 464 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 500 397.00 | 39 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 175.00 | 432 735.00 | 22 743 167.00 | 117 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 175.00 | 432 735.00 | 20 877 982.00 | 78 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 981.00 | | 20 807.00 | 1 343 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 606 754.00 | | 782 137.00 | 20 606 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 885.00 | | 25 512.00 | 513 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 744 760.00 | 743 765.00 | 422 495.00 | 15 744 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236 155.00 | 50 510.00 | | 1 236 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 508 604.00 | 693 256.00 | 422 496.00 | 14 508 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 888.00 | 2 427.00 | 28 515.00 | 38 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 888.00 | 2 427.00 | 28 515.00 | 38 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | 490 000.00 | 1 960 000.00 | 2 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 281.00 | 2 104 281.00 | | 2 104 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 678.00 | 528 678.00 | | 528 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 407.00 | 679 407.00 | | 679 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 473 175.00 | 19 585.00 | | 473 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 027.00 | | | 3 301 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 846.00 | | | 97 846.00 |
VB T. V. A. | 102 164.00 | | | 102 164.00 |
VC Groupe et associés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 928.00 | 900 928.00 | | 900 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 200.00 | 120 600.00 | 120 600.00 | 241 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 892.00 | | | 424 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237 891.00 | | | 1 237 891.00 |
VP Divers | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 088.00 | | | 136 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 412.00 | 4 077 426.00 | 1 341 986.00 | 5 419 412.00 |
VW T.V.A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 055.00 | 4 936 455.00 | 2 080 600.00 | 7 017 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |