| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 383.00 | 1 219 686.00 | 18 696.00 | 1 238 383.00 |
AH Fonds commercial | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
AN Terrains | 318 796.00 | 203 354.00 | 115 442.00 | 318 796.00 |
AP Constructions | 5 475 191.00 | 4 584 961.00 | 890 230.00 | 5 475 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 814 771.00 | 11 184 581.00 | 3 630 190.00 | 14 814 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 468.00 | 584 546.00 | 44 922.00 | 629 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 491 936.00 | | 491 936.00 | 491 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 137 900.00 | 17 909 332.00 | 5 228 567.00 | 23 137 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 716.00 | 96 276.00 | 864 440.00 | 960 716.00 |
BN En cours de production de biens | 370 787.00 | | 370 787.00 | 370 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 893.00 | 95 841.00 | 410 052.00 | 505 893.00 |
BT Marchandises | 266 502.00 | 51 825.00 | 214 676.00 | 266 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 524 970.00 | 24 923.00 | 2 500 046.00 | 2 524 970.00 |
BZ Autres créances | 804 031.00 | | 804 031.00 | 804 031.00 |
CF Disponibilités | 805 757.00 | | 805 757.00 | 805 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 334.00 | | 107 334.00 | 107 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 681.00 | 268 866.00 | 6 094 814.00 | 6 363 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 501 590.00 | 18 178 199.00 | 11 323 391.00 | 29 501 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 662.00 | | | 309 662.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | | 830 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | | 1 168 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 456.00 | 58 457.00 | | 58 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 027.00 | 83 028.00 | | 83 027.00 |
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | | 5 503 932.00 |
DH Report à nouveau | -4 927 948.00 | -3 969 922.00 | | -4 927 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 576.00 | -958 027.00 | | 682 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 830.00 | 2 347.00 | | 1 830.00 |
DK Provisions réglementées | 3 168 702.00 | 3 266 477.00 | | 3 168 702.00 |
DL TOTAL (I) | 6 568 916.00 | 5 984 632.00 | | 6 568 916.00 |
DP Provisions pour risques | 38 934.00 | 25 522.00 | | 38 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 934.00 | 25 522.00 | | 38 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | 1 638 194.00 | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 000.00 | 2 030 000.00 | | 504 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 678.00 | 6 896.00 | | 19 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 976.00 | 2 029 467.00 | | 1 536 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 615.00 | 976 783.00 | | 1 005 615.00 |
EA Autres dettes | 49 148.00 | 39 322.00 | | 49 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 715 417.00 | 6 720 662.00 | | 4 715 417.00 |
ED (V) | 123.00 | 113.00 | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 323 391.00 | 12 730 929.00 | | 11 323 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 739.00 | | | 4 303 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 769.00 | 1 607 973.00 | 2 158 743.00 | 550 769.00 |
FD Production vendue biens | 5 440 850.00 | 3 457 982.00 | 8 898 833.00 | 5 440 850.00 |
FG Production vendue services | 287 601.00 | 1 335 882.00 | 1 623 484.00 | 287 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 221.00 | 6 401 839.00 | 12 681 060.00 | 6 279 221.00 |
FM Production stockée | | | -255 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 558 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 778 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 172.00 | |
GE Autres charges | | | 92 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 907 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 72.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 516.00 | 2 053.00 | | 1 000 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 282.00 | 463 138.00 | | 357 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 871.00 | 465 263.00 | | 1 357 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 349.00 | 415 075.00 | | 5 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 33 166.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 160.00 | 304 326.00 | | 272 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 509.00 | 752 566.00 | | 302 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 362.00 | -287 303.00 | | 1 055 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 927 200.00 | 17 197 498.00 | | 13 927 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244 624.00 | 18 155 525.00 | | 13 244 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 576.00 | -958 027.00 | | 682 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 101 772.00 | | 81 957.00 | 23 101 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 703.00 | 25 000.00 | 494 128.00 | 12 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 703.00 | 33 128.00 | 23 137 900.00 | 12 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 21 273 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 988.00 | | 3 598.00 | 1 366 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 226 141.00 | | 55 170.00 | 21 226 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 642.00 | | 23 189.00 | 508 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 259 542.00 | 657 919.00 | 8 128.00 | 17 259 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 452.00 | 8 437.00 | | 1 343 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 916 089.00 | 649 482.00 | 8 128.00 | 15 916 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 266 477.00 | 236 723.00 | 334 498.00 | 3 266 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 522.00 | 38 934.00 | 25 522.00 | 25 522.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 963.00 | 117 846.00 | 53 867.00 | 179 963.00 |
6T Sur comptes clients | 25 091.00 | 7 326.00 | 7 493.00 | 25 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 055.00 | 125 172.00 | 61 361.00 | 205 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 497 054.00 | 400 830.00 | 421 382.00 | 3 497 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 172.00 | 61 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 934.00 | 2 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 723.00 | 357 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 000.00 | 112 000.00 | 392 000.00 | 504 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 976.00 | 1 536 976.00 | | 1 536 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 081.00 | 411 081.00 | | 411 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 552.00 | 568 552.00 | | 568 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
UP Prêts | 491 936.00 | 23 714.00 | 468 222.00 | 491 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 498 254.00 | 2 498 254.00 | | 2 498 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VB T. V. A. | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VC Groupe et associés | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 525 999.00 | | | 1 525 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 192.00 | 305 530.00 | 309 662.00 | 615 192.00 |
VP Divers | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 465.00 | 3 150 388.00 | 780 076.00 | 3 930 465.00 |
VW T.V.A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 739.00 | 4 303 739.00 | 392 000.00 | 4 695 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 227.00 | | | 237 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 038.00 | | | 192 038.00 |
ST Autres comptes | 1 280 422.00 | | | 1 280 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 531.00 | | | 117 531.00 |
YT Sous‐traitance | 339 623.00 | | | 339 623.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -191.00 | | | -191.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 934.00 | | | 189 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 427 161.00 | | | 427 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 141 603.00 | | | 1 141 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 473.00 | | | 663 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 929 423.00 | | | 1 929 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |