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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 383.00 | 1 226 527.00 | 13 856.00 | 1 240 383.00 |
AH Fonds commercial | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
AN Terrains | 318 797.00 | 204 629.00 | 114 168.00 | 318 797.00 |
AP Constructions | 5 501 052.00 | 4 694 748.00 | 806 305.00 | 5 501 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828 323.00 | 11 405 006.00 | 3 423 317.00 | 14 828 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 415.00 | 595 575.00 | 34 841.00 | 630 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
AX Avances et acomptes | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BF Prêts | 499 740.00 | | 499 740.00 | 499 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 161 588.00 | 18 258 688.00 | 4 902 899.00 | 23 161 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 872.00 | 100 378.00 | 843 495.00 | 943 872.00 |
BN En cours de production de biens | 459 086.00 | | 459 086.00 | 459 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 165.00 | 82 830.00 | 358 335.00 | 441 165.00 |
BT Marchandises | 357 326.00 | 51 798.00 | 305 528.00 | 357 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 350.00 | 26 882.00 | 2 486 468.00 | 2 513 350.00 |
BZ Autres créances | 417 013.00 | | 417 013.00 | 417 013.00 |
CF Disponibilités | 967 502.00 | | 967 502.00 | 967 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 924.00 | 261 888.00 | 5 951 036.00 | 6 212 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 374 651.00 | 18 520 576.00 | 10 854 074.00 | 29 374 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | | 830 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | | 1 168 064.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | | 5 503 932.00 |
DH Report à nouveau | -4 245 372.00 | -4 927 948.00 | | -4 245 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756.00 | 682 576.00 | | 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | 1 830.00 | | 1 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 004 325.00 | 3 168 702.00 | | 3 004 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 778.00 | 6 568 916.00 | | 6 404 778.00 |
DP Provisions pour risques | 460 319.00 | 38 934.00 | | 460 319.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 319.00 | 38 934.00 | | 477 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 000.00 | 504 000.00 | | 392 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 977.00 | 19 678.00 | | 15 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 243.00 | 1 536 976.00 | | 1 841 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 611.00 | 1 005 615.00 | | 976 611.00 |
EA Autres dettes | 45 921.00 | 49 148.00 | | 45 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 753.00 | 4 715 417.00 | | 3 971 753.00 |
ED (V) | 222.00 | 123.00 | | 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 854 074.00 | 11 323 391.00 | | 10 854 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 675 776.00 | 4 303 739.00 | | 3 675 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 1 200 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 796.00 | 2 662 271.00 | 3 129 067.00 | 466 796.00 |
FD Production vendue biens | 6 632 256.00 | 4 123 073.00 | 10 755 329.00 | 6 632 256.00 |
FG Production vendue services | 440 632.00 | 1 629 454.00 | 2 070 086.00 | 440 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 685.00 | 8 414 797.00 | 15 954 482.00 | 7 539 685.00 |
FM Production stockée | | | 23 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 058 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 556 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 401.00 | |
GE Autres charges | | | 96 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 520 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | 2 738.00 | | 4 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 72.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | 1 000 517.00 | | 1 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 489.00 | 357 283.00 | | 348 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 653.00 | 1 357 871.00 | | 351 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 336.00 | 5 349.00 | | 227 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | 25 000.00 | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634 077.00 | 272 160.00 | | 634 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 532.00 | 302 509.00 | | 862 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 879.00 | 1 055 362.00 | | -510 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 430 888.00 | 13 927 201.00 | | 16 430 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430 132.00 | 13 244 625.00 | | 16 430 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | 682 576.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 137 900.00 | | 364 522.00 | 23 137 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 469.00 | | 503 212.00 | 8 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 245.00 | 294 590.00 | 23 161 587.00 | 46 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 776.00 | 294 590.00 | 21 285 788.00 | 37 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 586.00 | | 2 000.00 | 1 370 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 273 184.00 | | 344 970.00 | 21 273 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 128.00 | | 17 552.00 | 494 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 909 333.00 | 642 826.00 | 293 470.00 | 17 909 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351 890.00 | 6 841.00 | | 1 351 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557 443.00 | 635 985.00 | 293 470.00 | 16 557 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 168 702.00 | 180 111.00 | 344 489.00 | 3 168 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 934.00 | 447 319.00 | 8 934.00 | 38 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 942.00 | 59 937.00 | 68 874.00 | 243 942.00 |
6T Sur comptes clients | 24 923.00 | 8 463.00 | 6 504.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 866.00 | 68 400.00 | 75 378.00 | 268 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476 502.00 | 695 831.00 | 428 801.00 | 3 476 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 400.00 | 75 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 319.00 | 4 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 111.00 | 348 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 000.00 | 112 000.00 | 280 000.00 | 392 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 244.00 | 1 841 244.00 | | 1 841 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 362.00 | 457 362.00 | | 457 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 277.00 | 468 277.00 | | 468 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 921.00 | 45 921.00 | | 45 921.00 |
UP Prêts | 499 740.00 | 20 372.00 | 479 368.00 | 499 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 849.00 | 2 483 849.00 | | 2 483 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VB T. V. A. | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 662.00 | 279 146.00 | 30 516.00 | 309 662.00 |
VP Divers | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 211.00 | 107 211.00 | | 107 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 786.00 | 3 027 430.00 | 513 357.00 | 3 540 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 955 776.00 | 3 675 776.00 | 280 000.00 | 3 955 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
ST Autres comptes | 1 585 473.00 | | | 1 585 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
YT Sous‐traitance | 415 930.00 | | | 415 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 352.00 | | | 290 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 345 150.00 | | | 1 345 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869 754.00 | | | 869 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 220.00 | | | 2 401 220.00 |