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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973.00 | 15 748.00 | 7 226.00 | 22 973.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 534.00 | 15 748.00 | 90 787.00 | 106 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 506.00 | | | 51 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 338.00 | | | -17 338.00 |
DL TOTAL (I) | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 053.00 | | 196 053.00 | 196 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 268.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 281.00 | | | -4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 616.00 | | | 209 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 954.00 | | | 226 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 338.00 | | | -17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 393.00 | | 5 580.00 | 17 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | 5 580.00 | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 437.00 | | | 35 437.00 |