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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 679.00 | 11 991.00 | 3 688.00 | 15 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 904.00 | 11 991.00 | 10 913.00 | 22 904.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 203.00 | | 104 203.00 | 104 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 107.00 | 11 991.00 | 115 116.00 | 127 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 802.00 | 21 814.00 | | 2 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 729.00 | -19 011.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 21 916.00 | 11 187.00 | | 21 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 612.00 | 9 233.00 | | 20 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 2 980.00 | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 913.00 | 42 804.00 | | 64 913.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 200.00 | 55 018.00 | | 93 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 116.00 | 66 205.00 | | 115 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 249.00 | 179 993.00 | | 164 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 521.00 | 199 004.00 | | 153 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 729.00 | -19 011.00 | | 10 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 154.00 | | 3 750.00 | 19 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | | 3 750.00 | 11 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 929.00 | 63.00 | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 929.00 | 63.00 | | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 558.00 | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | 3 955.00 | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 27 003.00 | 25 893.00 | | 27 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 265.00 | 11 573.00 | | 11 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 971.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | 1 529.00 | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 333.00 | 35 094.00 | | 30 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 905.00 | 3 676.00 | | 3 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 069.00 | 41 421.00 | | 42 069.00 |