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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973.00 | 15 748.00 | 7 226.00 | 22 973.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 992.00 | 15 748.00 | 79 244.00 | 94 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 167.00 | 51 506.00 | | 34 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 353.00 | -17 338.00 | | -12 353.00 |
DL TOTAL (I) | 30 198.00 | 42 552.00 | | 30 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 3 880.00 | | 4 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | 39 905.00 | | 27 349.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 4 450.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 046.00 | 48 235.00 | | 49 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 244.00 | 90 787.00 | | 79 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 894.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 894.00 | 7 423.00 | | 3 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | -4 281.00 | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 037.00 | 209 616.00 | | 198 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 391.00 | 226 954.00 | | 210 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 353.00 | -17 338.00 | | -12 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 814.00 | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 765.00 | 3 860.00 | | 3 765.00 |
ST Autres comptes | 21 418.00 | 19 829.00 | | 21 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 488.00 | 11 748.00 | | 12 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 040.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 2 854.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 987.00 | 39 210.00 | | 37 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 598.00 | 2 951.00 | | 3 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 671.00 | 35 437.00 | | 37 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |