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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 927.00 | 2 915.00 | 297 012.00 | 299 927.00 |
BZ Autres créances | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CF Disponibilités | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 620.00 | 2 915.00 | 308 705.00 | 311 620.00 |
CU Autres participations | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 77 822.00 | 53 210.00 | | 77 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 457.00 | 24 612.00 | | -4 457.00 |
DK Provisions réglementées | 8 102.00 | 7 157.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 84 766.00 | 88 279.00 | | 84 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 943.00 | 126 680.00 | | 90 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 440.00 | 90 049.00 | | 132 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 670.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 938.00 | 217 399.00 | | 223 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 705.00 | 305 678.00 | | 308 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 143.00 | 126 528.00 | | 169 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 156.00 | 1 103.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 945.00 | 1 620.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 1 620.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 620.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | -1 110.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 899.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457.00 | 6 287.00 | | 4 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 457.00 | 24 612.00 | | -4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 388.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 388.00 | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 904.00 | 36 076.00 | 54 828.00 | 90 904.00 |
VI Groupe et associés | 132 440.00 | 132 440.00 | | 132 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 970.00 | 169 143.00 | 54 828.00 | 223 970.00 |