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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 927.00 | 2 915.00 | 297 012.00 | 299 927.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 065.00 | 2 915.00 | 318 150.00 | 321 065.00 |
CU Autres participations | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 176 097.00 | 118 511.00 | | 176 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 060.00 | 57 587.00 | | 116 060.00 |
DK Provisions réglementées | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 303 559.00 | 187 499.00 | | 303 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776.00 | 84 478.00 | | 13 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 690.00 | | 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 591.00 | 110 252.00 | | 14 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 150.00 | 297 751.00 | | 318 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 591.00 | 110 252.00 | | 14 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 265.00 | 1 281.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 737.00 | 60 756.00 | | 119 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677.00 | 3 169.00 | | 3 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 060.00 | 57 587.00 | | 116 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VI Groupe et associés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |