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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 927.00 | 2 915.00 | 297 012.00 | 299 927.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 752.00 | 2 915.00 | 297 837.00 | 300 752.00 |
CU Autres participations | 297 012.00 | | 297 012.00 | 297 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DK Provisions réglementées | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 129 913.00 | | | 129 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 924.00 | | | 167 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 837.00 | | | 297 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 927.00 | | | 299 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 012.00 | | | 297 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 795.00 | 37 000.00 | 17 795.00 | 54 795.00 |
VI Groupe et associés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 924.00 | 150 129.00 | 17 795.00 | 167 924.00 |