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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 052.00 | 705.00 | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 232 112.00 | | 232 112.00 | 232 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 8 525.00 | 6 504.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 326.00 | 52 553.00 | 18 772.00 | 71 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 574.00 | 72 230.00 | 258 344.00 | 330 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
BZ Autres créances | 146 205.00 | | 146 205.00 | 146 205.00 |
CF Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 344.00 | | 318 344.00 | 318 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 919.00 | 72 230.00 | 576 688.00 | 648 919.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 353.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 822.00 | 25 700.00 | | 51 822.00 |
DH Report à nouveau | | -22 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 49 054.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 76 152.00 | 73 822.00 | | 76 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 841.00 | 314 815.00 | | 253 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 353.00 | 72 509.00 | | 111 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 61 275.00 | | 45 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 266.00 | 86 464.00 | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 3 546.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 630.00 | 46 128.00 | | 47 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 537.00 | 584 737.00 | | 500 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 688.00 | 658 559.00 | | 576 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 226.00 | 337 551.00 | | 318 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 076.00 | 7 171.00 | | 8 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
FG Production vendue services | 539 531.00 | | 539 531.00 | 539 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 936.00 | | 544 936.00 | 544 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 124.00 | 1 966.00 | | 13 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 622.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 622.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | -622.00 | | -1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | 1 543.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 442.00 | 573 244.00 | | 563 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 113.00 | 524 190.00 | | 561 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | 49 054.00 | | 2 329.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 039.00 | | 1 536.00 | 333 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 330 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 819.00 | | 1 536.00 | 84 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 664.00 | 15 566.00 | | 56 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | 810.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 322.00 | 14 756.00 | | 46 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
UX Autres créances clients | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VB T. V. A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VC Groupe et associés | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 989.00 | 62 679.00 | 182 310.00 | 244 989.00 |
VI Groupe et associés | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 654.00 | | | 62 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 663.00 | 239 663.00 | | 239 663.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 536.00 | 318 226.00 | 182 310.00 | 500 536.00 |