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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 052.00 | 705.00 | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 232 112.00 | | 232 112.00 | 232 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 12 552.00 | 2 478.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 695.00 | 76 519.00 | 94 176.00 | 170 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 926.00 | 100 223.00 | 329 704.00 | 429 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 409.00 | 1 406.00 | 127 003.00 | 128 409.00 |
BZ Autres créances | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 638.00 | 1 406.00 | 239 232.00 | 240 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 564.00 | 101 629.00 | 568 935.00 | 670 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
DL TOTAL (I) | 179 757.00 | | | 179 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 178.00 | | | 389 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 935.00 | | | 568 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 918.00 | | | 329 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
FG Production vendue services | 436 666.00 | | 436 666.00 | 436 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 337.00 | | 548 337.00 | 548 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 840.00 | | | -28 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 411.00 | | | 630 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 858.00 | | | 569 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 676.00 | | 100 000.00 | 382 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 750.00 | 429 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 185 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 224.00 | | 100 000.00 | 138 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 908.00 | 16 815.00 | 2 500.00 | 85 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 756.00 | 16 815.00 | 2 500.00 | 74 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VC Groupe et associés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 729.00 | 148 933.00 | 57 796.00 | 206 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 471.00 | 187 239.00 | 233.00 | 187 471.00 |
VW T.V.A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 714.00 | 329 918.00 | 57 796.00 | 387 714.00 |