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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 052.00 | 705.00 | 3 757.00 |
AH Fonds commercial | 232 112.00 | | 232 112.00 | 232 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 029.00 | 10 539.00 | 4 491.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 195.00 | 64 217.00 | 8 978.00 | 73 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 676.00 | 86 158.00 | 296 519.00 | 382 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 854.00 | | 107 854.00 | 107 854.00 |
BZ Autres créances | 72 646.00 | 22 097.00 | 50 549.00 | 72 646.00 |
CF Disponibilités | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 655.00 | 22 097.00 | 240 558.00 | 262 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 331.00 | 108 255.00 | 537 076.00 | 645 331.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 152.00 | | | 54 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
DL TOTAL (I) | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
DP Provisions pour risques | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 116.00 | | | 413 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 076.00 | | | 537 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 662.00 | | | 289 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 255.00 | | 139 255.00 | 139 255.00 |
FG Production vendue services | 441 524.00 | | 441 524.00 | 441 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 147.00 | | | -7 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 693.00 | | | 634 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 640.00 | | | 591 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 574.00 | | 52 102.00 | 330 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 355.00 | | 51 869.00 | 86 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 233.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 230.00 | 13 677.00 | | 72 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 078.00 | 13 677.00 | | 61 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 755.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 102.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 252.00 | 127 798.00 | 123 455.00 | 251 252.00 |
VI Groupe et associés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 635.00 | 183 403.00 | 233.00 | 183 635.00 |
VW T.V.A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 116.00 | 289 662.00 | 123 455.00 | 413 116.00 |