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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 155.00 | 50 711.00 | 14 444.00 | 65 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 427.00 | 819.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 868.00 | 55 138.00 | 134 730.00 | 189 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CF Disponibilités | 197 066.00 | | 197 066.00 | 197 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 195.00 | 55 138.00 | 363 058.00 | 418 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 166.00 | 97 581.00 | | 130 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 283.00 | 39 085.00 | | 40 283.00 |
DL TOTAL (I) | 181 448.00 | 147 666.00 | | 181 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 743.00 | 77 208.00 | | 52 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 141.00 | 71 670.00 | | 87 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 30 815.00 | | 25 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 811.00 | 17 422.00 | | 15 811.00 |
EA Autres dettes | | 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 609.00 | 197 761.00 | | 181 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 058.00 | 345 426.00 | | 363 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 924.00 | 145 095.00 | | 153 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 280.00 | | 1 587.00 | 188 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 467.00 | | | 119 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 813.00 | | 1 587.00 | 68 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 828.00 | 7 310.00 | | 47 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 828.00 | 7 310.00 | | 47 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 666.00 | 24 981.00 | 27 685.00 | 52 666.00 |
VI Groupe et associés | 87 141.00 | 87 141.00 | | 87 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VP Divers | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 609.00 | 153 924.00 | 27 685.00 | 181 609.00 |