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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 431.00 | 3 219.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 119 467.00 | | 119 467.00 | 119 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 256.00 | 77 979.00 | 30 276.00 | 108 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 3 276.00 | 3 598.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 246.00 | 81 686.00 | 156 560.00 | 238 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BT Marchandises | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BZ Autres créances | 306 756.00 | | 306 756.00 | 306 756.00 |
CF Disponibilités | 120 689.00 | | 120 689.00 | 120 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 595.00 | | 451 595.00 | 451 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 842.00 | 81 686.00 | 608 156.00 | 689 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 739.00 | 267 012.00 | | 273 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 033.00 | 91 727.00 | | 73 033.00 |
DL TOTAL (I) | 357 772.00 | 369 739.00 | | 357 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 014.00 | 15 878.00 | | 31 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 500.00 | 97.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | 36 284.00 | | 73 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 123.00 | 131 932.00 | | 137 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 384.00 | 184 191.00 | | 250 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 156.00 | 553 930.00 | | 608 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 723.00 | | 28 523.00 | 209 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 467.00 | | 3 650.00 | 119 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 256.00 | | 24 873.00 | 90 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 757.00 | 7 929.00 | | 73 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 757.00 | 7 498.00 | | 73 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VC Groupe et associés | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 973.00 | 10 226.00 | 20 747.00 | 30 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 576.00 | 308 576.00 | | 308 576.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 384.00 | 229 637.00 | 20 747.00 | 250 384.00 |