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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 767.00 | 16 423.00 | 20 344.00 | 36 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 184.00 | 159 302.00 | 196 882.00 | 356 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 040.00 | 183 372.00 | 506 668.00 | 690 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 992.00 | 359 098.00 | 723 894.00 | 1 082 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938.00 | 265.00 | 673.00 | 938.00 |
BZ Autres créances | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
CF Disponibilités | 24 410.00 | | 24 410.00 | 24 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 358.00 | 265.00 | 116 093.00 | 116 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 350.00 | 359 363.00 | 839 987.00 | 1 199 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 946.00 | -39 451.00 | | -45 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 611.00 | -6 494.00 | | -3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 50 443.00 | 54 054.00 | | 50 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 458.00 | 559 789.00 | | 437 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 633.00 | 170 726.00 | | 195 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 949.00 | 78 620.00 | | 87 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | 54 274.00 | | 53 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 544.00 | 878 176.00 | | 789 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 987.00 | 932 230.00 | | 839 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 313.00 | 307 346.00 | | 492 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 004.00 | 11 868.00 | | 14 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 749.00 | | 821 749.00 | 821 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 749.00 | | 821 749.00 | 821 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 112.00 | 45 000.00 | | 50 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 112.00 | 45 000.00 | | 50 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 588.00 | 864 258.00 | | 896 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 199.00 | 870 753.00 | | 900 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 611.00 | -6 494.00 | | -3 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 992.00 | | | 1 082 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 225.00 | | | 1 046 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 284.00 | 91 813.00 | | 267 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 4 071.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 932.00 | 87 742.00 | | 254 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 647.00 | | | 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 454.00 | 126 224.00 | 297 230.00 | 423 454.00 |
VI Groupe et associés | 195 633.00 | 195 633.00 | | 195 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 366.00 | | | 124 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 544.00 | 492 313.00 | 297 230.00 | 789 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
ST Autres comptes | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
YT Sous‐traitance | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 249.00 | | | 216 249.00 |