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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 767.00 | 20 494.00 | 16 273.00 | 36 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 184.00 | 194 965.00 | 161 219.00 | 356 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 040.00 | 230 212.00 | 454 828.00 | 685 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 992.00 | 445 672.00 | 632 320.00 | 1 077 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | 265.00 | 997.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CF Disponibilités | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 955.00 | 265.00 | 85 690.00 | 85 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 947.00 | 445 937.00 | 718 010.00 | 1 163 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 557.00 | -45 946.00 | | -49 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | -3 611.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 50 904.00 | 50 443.00 | | 50 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 392.00 | 437 458.00 | | 310 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 868.00 | 195 633.00 | | 182 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 87 949.00 | | 106 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 212.00 | 53 736.00 | | 67 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 106.00 | 789 544.00 | | 667 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 010.00 | 839 987.00 | | 718 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 492 313.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 583.00 | | 800 583.00 | 800 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 583.00 | | 800 583.00 | 800 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 178.00 | |
GE Autres charges | | | 29 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 362.00 | 11 676.00 | | 14 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 870.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 160.00 | 5 112.00 | | 7 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | 45 000.00 | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 160.00 | 50 112.00 | | 116 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 838.00 | 50 112.00 | | 107 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 460.00 | 896 588.00 | | 945 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 000.00 | 900 199.00 | | 945 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | -3 611.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 992.00 | | | 1 082 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 077 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 041 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 225.00 | | | 1 046 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 098.00 | 88 178.00 | 1 604.00 | 359 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 4 071.00 | | 16 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 674.00 | 84 107.00 | 1 604.00 | 342 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 452.00 | 127 708.00 | 169 744.00 | 297 452.00 |
VI Groupe et associés | 182 868.00 | 182 868.00 | | 182 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 264.00 | 52 264.00 | | 52 264.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 106.00 | 497 362.00 | 169 744.00 | 667 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
ST Autres comptes | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
YT Sous‐traitance | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 818.00 | | | 81 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 912.00 | | | 226 912.00 |