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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 767.00 | 28 636.00 | 8 131.00 | 36 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 084.00 | 244 867.00 | 114 217.00 | 359 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 400.00 | 310 950.00 | 378 450.00 | 689 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 252.00 | 584 454.00 | 500 798.00 | 1 085 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | 211.00 | 563.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 319.00 | 211.00 | 88 108.00 | 88 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 571.00 | 584 665.00 | 588 905.00 | 1 173 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 053.00 | | | -49 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598.00 | | | 598.00 |
DL TOTAL (I) | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 326.00 | | | 208 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | | | 79 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 360.00 | | | 537 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 905.00 | | | 588 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 446.00 | | 395 446.00 | 395 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 16 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 429.00 | | | 652 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 830.00 | | | 651 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 992.00 | | 7 260.00 | 1 077 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 225.00 | | 7 260.00 | 1 041 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 939.00 | 56 514.00 | | 527 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 565.00 | 4 071.00 | | 24 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 374.00 | 52 443.00 | | 503 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 211.00 | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 211.00 | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | 211.00 | 265.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 249.00 | 104 110.00 | 104 138.00 | 208 249.00 |
VI Groupe et associés | 187 915.00 | 187 915.00 | | 187 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VP Divers | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 360.00 | 433 222.00 | 104 138.00 | 537 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |