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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 740.00 | 21 247.00 | 26 493.00 | 47 740.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 530.00 | 21 247.00 | 125 283.00 | 146 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
072 Créances – Autres | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
110 Total général Actif | 154 330.00 | 21 247.00 | 133 083.00 | 154 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 411.00 | 180 452.00 | | 182 411.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 263.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 182.00 | 180 714.00 | | 183 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 636.00 | 48 114.00 | | 49 636.00 |
242 Autres charges externes. | 38 776.00 | 40 854.00 | | 38 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 2 015.00 | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 136.00 | 58 989.00 | | 49 136.00 |
252 Charges sociales | 14 358.00 | 15 636.00 | | 14 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 495.00 | 7 433.00 | | 7 495.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 285.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 526.00 | 173 325.00 | | 161 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 657.00 | 7 389.00 | | 21 657.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 744.00 | | |
294 Charges financières | 1 298.00 | 1 611.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | 1 682.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 567.00 | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 459.00 | 5 276.00 | | 17 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 130.00 | | | 146 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 343.00 | | | 343.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -343.00 | | | -343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |