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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 426.00 | 214.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 34 913.00 | 21 574.00 | 56 487.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 917.00 | 35 339.00 | 120 578.00 | 155 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
110 Total général Actif | 167 255.00 | 35 339.00 | 131 916.00 | 167 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 517.00 | 199 794.00 | | 213 517.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | 350.00 | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 674.00 | 200 144.00 | | 214 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 732.00 | 55 312.00 | | 58 732.00 |
242 Autres charges externes. | 46 996.00 | 40 254.00 | | 46 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 791.00 | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 428.00 | 50 120.00 | | 59 428.00 |
252 Charges sociales | 17 447.00 | 15 741.00 | | 17 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 024.00 | 7 337.00 | | 8 024.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 266.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 415.00 | 170 820.00 | | 192 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 258.00 | 29 324.00 | | 22 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 80.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 920.00 | 1 072.00 | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 1 017.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 774.00 | | 3 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 129.00 | 23 542.00 | | 18 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 769.00 | | | 146 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |