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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 590.00 | | 98 590.00 | 98 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 212.00 | 428.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 339.00 | 27 203.00 | 20 136.00 | 47 339.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 769.00 | 27 415.00 | 119 354.00 | 146 769.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
110 Total général Actif | 153 581.00 | 27 415.00 | 126 166.00 | 153 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 794.00 | 182 411.00 | | 199 794.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 771.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 144.00 | 183 182.00 | | 200 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 312.00 | 49 636.00 | | 55 312.00 |
242 Autres charges externes. | 40 254.00 | 38 776.00 | | 40 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 1 887.00 | | 1 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 484.00 | | | 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 120.00 | 49 136.00 | | 50 120.00 |
252 Charges sociales | 15 741.00 | 14 358.00 | | 15 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 337.00 | 7 495.00 | | 7 337.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 239.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 820.00 | 161 526.00 | | 170 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 324.00 | 21 657.00 | | 29 324.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 1 298.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | 243.00 | | 1 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 2 657.00 | | 3 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 542.00 | 17 459.00 | | 23 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 530.00 | | | 146 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 921.00 | | | 921.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -921.00 | | | -921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |