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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 414.00 | 1 464.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 5 013.00 | 19 808.00 | 24 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 699.00 | 5 427.00 | 21 272.00 | 26 699.00 |
060 Stock marchandises | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 458.00 | 394.00 | 6 065.00 | 6 458.00 |
072 Créances – Autres | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
084 Disponibilités | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 408.00 | 394.00 | 55 014.00 | 55 408.00 |
110 Total général Actif | 82 106.00 | 5 821.00 | 76 286.00 | 82 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 014.00 | 166 703.00 | | 193 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 1 956.00 | | 65.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | 107.00 | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 537.00 | 168 766.00 | | 194 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 250.00 | 116 759.00 | | 127 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 122.00 | -6 326.00 | | -5 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 696.00 | 879.00 | | 696.00 |
242 Autres charges externes. | 40 380.00 | 47 699.00 | | 40 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 538.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 100.00 | 3 600.00 | | 10 100.00 |
252 Charges sociales | 4 672.00 | 1 900.00 | | 4 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 2 005.00 | | 2 728.00 |
256 Dotations aux provisions | | 394.00 | | |
262 Autres charges | 461.00 | 580.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 040.00 | 168 027.00 | | 182 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 497.00 | 739.00 | | 12 497.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 170.00 | 329.00 | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 34.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 316.00 | 387.00 | | 14 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126.00 | | | 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 126.00 | | | 126.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 911.00 | | | 32 911.00 |