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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 976.00 | 902.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 331.00 | 8 785.00 | 16 546.00 | 25 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 209.00 | 9 761.00 | 17 447.00 | 27 209.00 |
060 Stock marchandises | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
110 Total général Actif | 70 300.00 | 9 761.00 | 60 539.00 | 70 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 090.00 | 193 014.00 | | 174 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 579.00 | 65.00 | | 1 579.00 |
230 Autres produits | 4 705.00 | 1 458.00 | | 4 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 374.00 | 194 537.00 | | 180 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 833.00 | 127 250.00 | | 104 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 015.00 | -5 122.00 | | 3 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 415.00 | 696.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 36 829.00 | 40 380.00 | | 36 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 875.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 10 100.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 260.00 | 4 672.00 | | 8 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 334.00 | 2 728.00 | | 4 334.00 |
262 Autres charges | 576.00 | 461.00 | | 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 174.00 | 182 040.00 | | 179 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 200.00 | 12 497.00 | | 1 200.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -10.00 | 2 146.00 | | -10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | 14 316.00 | | 1 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 394.00 | | | 394.00 |