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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 878.00 | 1 447.00 | 431.00 | 1 878.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 800.00 | 9 535.00 | 22 265.00 | 31 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 677.00 | 10 981.00 | 22 696.00 | 33 677.00 |
060 Stock marchandises | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 075.00 | 241.00 | 7 834.00 | 8 075.00 |
072 Créances – Autres | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
084 Disponibilités | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 771.00 | 241.00 | 68 530.00 | 68 771.00 |
110 Total général Actif | 102 449.00 | 11 222.00 | 91 226.00 | 102 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 170.00 | 174 090.00 | | 184 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 056.00 | 1 579.00 | | 2 056.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 4 705.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 245.00 | 180 374.00 | | 186 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 303.00 | 104 833.00 | | 114 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | 3 015.00 | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | 1 415.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 42 800.00 | 36 829.00 | | 42 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 712.00 | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 627.00 | 19 200.00 | | 19 627.00 |
252 Charges sociales | 7 599.00 | 8 260.00 | | 7 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | 4 334.00 | | 3 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 241.00 | | | 241.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 576.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 936.00 | 179 174.00 | | 189 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 691.00 | 1 200.00 | | -3 691.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 098.00 | 1 143.00 | | -4 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -409.00 | | | -409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 241.00 | | | 241.00 |