| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 10 007.00 | 2 792.00 | 12 799.00 |
AH Fonds commercial | 144 101.00 | 30 332.00 | 113 768.00 | 144 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 931.00 | 20 112.00 | 51 818.00 | 71 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 609.00 | 63 076.00 | 186 532.00 | 249 609.00 |
BT Marchandises | 151 817.00 | | 151 817.00 | 151 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
BZ Autres créances | 152 089.00 | 104 384.00 | 47 704.00 | 152 089.00 |
CF Disponibilités | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 947.00 | 104 384.00 | 551 562.00 | 655 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 425.00 | 167 461.00 | 740 963.00 | 908 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 61 524.00 | 80 239.00 | | 61 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 398.00 | -18 714.00 | | 9 398.00 |
DL TOTAL (I) | 114 923.00 | 105 524.00 | | 114 923.00 |
DP Provisions pour risques | | 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 790.00 | 302 512.00 | | 390 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 148.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 649.00 | 50 138.00 | | 167 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 576.00 | 101 620.00 | | 61 576.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 6 432.00 | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709.00 | 1 057.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 039.00 | 461 909.00 | | 626 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 963.00 | 567 807.00 | | 740 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 072.00 | 339 424.00 | | 528 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 001.00 | 139 057.00 | | 229 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 948.00 | 131 754.00 | 1 064 702.00 | 932 948.00 |
FG Production vendue services | 207 813.00 | | 207 813.00 | 207 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 762.00 | 131 754.00 | 1 272 516.00 | 1 140 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 39 790.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | 1 500.00 | | 9 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 867.00 | 41 290.00 | | 11 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 711.00 | 4 187.00 | | 9 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 168.00 | 10 389.00 | | 19 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301.00 | 30 901.00 | | -7 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 360.00 | | 3 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 763.00 | 1 572 730.00 | | 1 299 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 365.00 | 1 591 444.00 | | 1 290 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 398.00 | -18 714.00 | | 9 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 146.00 | 6 148.00 | | 4 146.00 |