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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
AH Fonds commercial | 144 101.00 | 60 664.00 | 83 436.00 | 144 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 44 456.00 | 27 043.00 | 71 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 724.00 | 120 546.00 | 124 178.00 | 244 724.00 |
BT Marchandises | 167 908.00 | | 167 908.00 | 167 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 483.00 | | 99 483.00 | 99 483.00 |
BZ Autres créances | 138 977.00 | 104 384.00 | 34 592.00 | 138 977.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 431 585.00 | 104 384.00 | 327 201.00 | 431 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 266.00 | 224 930.00 | 452 335.00 | 677 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 70 923.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 957.00 | | | -17 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 040.00 | -88 881.00 | | -6 040.00 |
DL TOTAL (I) | 20 002.00 | 26 042.00 | | 20 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 278.00 | 219 665.00 | | 173 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 238.00 | 19 618.00 | | 28 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 98 609.00 | | 90 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 047.00 | 56 499.00 | | 127 047.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | 47 834.00 | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 147.00 | 1 260.00 | | 7 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 333.00 | 445 565.00 | | 432 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 335.00 | 471 607.00 | | 452 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 333.00 | 402 526.00 | | 432 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 317.00 | 121 698.00 | | 132 317.00 |