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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 799.00 | 12 173.00 | 625.00 | 12 799.00 |
AH Fonds commercial | 144 101.00 | 45 498.00 | 98 602.00 | 144 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 33 229.00 | 38 271.00 | 71 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 302.00 | 93 526.00 | 155 775.00 | 249 302.00 |
BT Marchandises | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 524.00 | | 109 524.00 | 109 524.00 |
BZ Autres créances | 151 967.00 | 104 384.00 | 47 583.00 | 151 967.00 |
CF Disponibilités | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 304.00 | 104 384.00 | 313 919.00 | 418 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 518.00 | 197 911.00 | 471 607.00 | 669 518.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 923.00 | 61 524.00 | | 70 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 881.00 | 9 398.00 | | -88 881.00 |
DL TOTAL (I) | 26 042.00 | 114 923.00 | | 26 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 665.00 | 390 790.00 | | 219 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 618.00 | 175.00 | | 19 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 609.00 | 167 649.00 | | 98 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 499.00 | 61 576.00 | | 56 499.00 |
EA Autres dettes | 47 834.00 | 3 136.00 | | 47 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 2 709.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 565.00 | 626 039.00 | | 445 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 607.00 | 740 963.00 | | 471 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 526.00 | 528 072.00 | | 402 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 698.00 | 229 001.00 | | 121 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 609.00 | | 123.00 | 249 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431.00 | | 249 302.00 | 431.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 431.00 | | 74 125.00 | 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 556.00 | | | 74 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 591.00 | | 123.00 | 10 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 076.00 | 30 449.00 | | 63 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 339.00 | 17 332.00 | | 40 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 737.00 | 13 116.00 | | 22 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 609.00 | 98 609.00 | | 98 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
UX Autres créances clients | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 698.00 | 121 698.00 | | 121 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 967.00 | 57 006.00 | 40 960.00 | 97 967.00 |
VI Groupe et associés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 321.00 | | | 63 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 559.00 | 261 844.00 | 10 715.00 | 272 559.00 |
VW T.V.A. | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 487.00 | 402 526.00 | 40 960.00 | 443 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
ST Autres comptes | 146 903.00 | | | 146 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 936.00 | | | 45 936.00 |
YT Sous‐traitance | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 978.00 | | | 226 978.00 |