| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 10 667.00 | 15 202.00 | 25 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 310.00 | 10 667.00 | 219 643.00 | 230 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
084 Disponibilités | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
110 Total général Actif | 260 030.00 | 10 667.00 | 249 363.00 | 260 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 944.00 | 94 607.00 | | 98 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 634.00 | 50 274.00 | | 52 634.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 627.00 | 144 882.00 | | 151 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 369.00 | 34 458.00 | | 31 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 365.00 | 180.00 | | 4 365.00 |
242 Autres charges externes. | 32 776.00 | 35 291.00 | | 32 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 7 304.00 | | 6 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 079.00 | 51 728.00 | | 54 079.00 |
252 Charges sociales | 9 315.00 | 6 974.00 | | 9 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | 2 977.00 | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 750.00 | 769.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 041.00 | 139 682.00 | | 143 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 586.00 | 5 200.00 | | 8 586.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | 2 249.00 | | 1 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 287.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 94.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 086.00 | 2 571.00 | | 6 086.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 039.00 | | | 229 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 649.00 | | | 9 649.00 |