| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 14 626.00 | 11 243.00 | 25 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 310.00 | 14 626.00 | 215 684.00 | 230 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
084 Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
110 Total général Actif | 258 956.00 | 14 626.00 | 244 330.00 | 258 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 330.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 98 944.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 139.00 | 52 634.00 | | 153 139.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 48.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 502.00 | 151 627.00 | | 153 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 892.00 | 31 369.00 | | 45 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 120.00 | 4 365.00 | | -3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 34 478.00 | 32 776.00 | | 34 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 518.00 | 6 476.00 | | 6 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 784.00 | 54 079.00 | | 36 784.00 |
252 Charges sociales | 4 240.00 | 9 315.00 | | 4 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 959.00 | 3 911.00 | | 3 959.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 750.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 725.00 | 143 041.00 | | 129 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 777.00 | 8 586.00 | | 23 777.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | 1 885.00 | | 1 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 615.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 206.00 | 6 086.00 | | 19 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |