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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 752.00 | 17 835.00 | 12 917.00 | 30 752.00 |
040 Immobilisations financières | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 193.00 | 17 835.00 | 217 358.00 | 235 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
084 Disponibilités | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
110 Total général Actif | 269 970.00 | 17 835.00 | 252 135.00 | 269 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 245.00 | 153 139.00 | | 159 245.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 363.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 247.00 | 153 502.00 | | 159 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 282.00 | 45 892.00 | | 47 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | -3 120.00 | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 38 076.00 | 34 478.00 | | 38 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | 6 518.00 | | 6 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 446.00 | 36 784.00 | | 38 446.00 |
252 Charges sociales | 4 205.00 | 4 240.00 | | 4 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 3 959.00 | | 3 209.00 |
262 Autres charges | 1 652.00 | 973.00 | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 656.00 | 129 725.00 | | 139 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 591.00 | 23 777.00 | | 19 591.00 |
294 Charges financières | 968.00 | 1 569.00 | | 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 3 003.00 | | 2 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 830.00 | 19 206.00 | | 15 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 310.00 | | | 230 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |