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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 295.00 | 13 263.00 | 39 032.00 | 52 295.00 |
040 Immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 549.00 | 13 263.00 | 219 286.00 | 232 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
072 Créances – Autres | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
110 Total général Actif | 270 233.00 | 13 263.00 | 256 971.00 | 270 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 232 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 089.00 | | | 296 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 090.00 | | | 296 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 581.00 | | | 99 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
242 Autres charges externes. | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
252 Charges sociales | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
294 Charges financières | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 247.00 | | | -24 247.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |