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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 568.00 | 47 276.00 | 21 292.00 | 68 568.00 |
040 Immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 055.00 | 47 276.00 | 201 780.00 | 249 055.00 |
060 Stock marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
072 Créances – Autres | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
110 Total général Actif | 287 144.00 | 47 276.00 | 239 868.00 | 287 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 522.00 | | | 349 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
230 Autres produits | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 462.00 | | | 354 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 139.00 | | | 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
242 Autres charges externes. | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 681.00 | | | -18 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 709.00 | | | 130 709.00 |
252 Charges sociales | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 059.00 | | | 340 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
294 Charges financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 629.00 | | | 240 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |