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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 401.00 | 57 378.00 | 12 023.00 | 69 401.00 |
040 Immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 889.00 | 57 378.00 | 192 511.00 | 249 889.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
072 Créances – Autres | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
110 Total général Actif | 291 996.00 | 57 378.00 | 234 618.00 | 291 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 362.00 | | | 329 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 383.00 | | | 332 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 905.00 | | | 100 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
242 Autres charges externes. | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 599.00 | | | 111 599.00 |
252 Charges sociales | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 044.00 | | | 293 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
294 Charges financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |