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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 148.00 | 72.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 114.00 | 649.00 | 4 465.00 | 5 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 994.00 | 3 797.00 | 69 197.00 | 72 994.00 |
BZ Autres créances | 170 163.00 | | 170 163.00 | 170 163.00 |
CF Disponibilités | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 187.00 | 3 797.00 | 261 390.00 | 265 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
CU Autres participations | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | | | 23.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
DL TOTAL (I) | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 390.00 | | | 261 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 541.00 | | | 191 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 752.00 | | 351 752.00 | 351 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 087.00 | | | 359 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 692.00 | | | 332 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 110.00 | | 11 884.00 | 61 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 440.00 | | 780.00 | 2 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 670.00 | | 5 990.00 | 58 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605.00 | 2 192.00 | | 1 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 1 543.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VC Groupe et associés | 156 397.00 | 156 397.00 | | 156 397.00 |
VI Groupe et associés | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 541.00 | 191 541.00 | | 191 541.00 |