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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 87.00 | 1 298.00 | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 5 613.00 | 8 013.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 670.00 | 8 920.00 | 69 751.00 | 78 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
BZ Autres créances | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -4 990.00 | | -4 990.00 | -4 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 211.00 | | 299 211.00 | 299 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 881.00 | 8 920.00 | 368 962.00 | 377 881.00 |
CU Autres participations | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 864.00 | | | 156 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 786.00 | | | 281 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
FG Production vendue services | 417 602.00 | | 417 602.00 | 417 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 820.00 | | 426 820.00 | 426 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 718.00 | | | 446 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 326.00 | | | 440 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 854.00 | | 3 036.00 | 78 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 60 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 78 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | | 3 036.00 | 11 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 660.00 | | | 63 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 2 703.00 | | 6 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 2 703.00 | | 2 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 2 450.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 2 450.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VC Groupe et associés | 127 563.00 | 127 563.00 | | 127 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VI Groupe et associés | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 201.00 | 304 201.00 | | 304 201.00 |
VW T.V.A. | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 786.00 | 281 786.00 | | 281 786.00 |