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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 974.00 | 2 997.00 | 8 978.00 | 11 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 854.00 | 8 667.00 | 70 188.00 | 78 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -4 990.00 | | -4 990.00 | -4 990.00 |
CF Disponibilités | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 806.00 | | 288 806.00 | 288 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 661.00 | 8 667.00 | 358 994.00 | 367 661.00 |
CU Autres participations | 60 440.00 | 2 450.00 | 57 990.00 | 60 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 350.00 | | | 155 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | | | 76 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 210.00 | | | 278 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 994.00 | | | 358 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 210.00 | | | 278 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
FG Production vendue services | 435 606.00 | | 435 606.00 | 435 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 508.00 | | 438 508.00 | 438 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 856.00 | | | 455 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 921.00 | | | 444 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 994.00 | | 6 860.00 | 72 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 63 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 78 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | 6 860.00 | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | 2 420.00 | | 3 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 72.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 2 348.00 | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 450.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 155.00 | 285 935.00 | 3 220.00 | 289 155.00 |
VW T.V.A. | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 210.00 | 278 210.00 | | 278 210.00 |