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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 366.00 | 2 507.00 | 17 859.00 | 20 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 266.00 | 2 507.00 | 18 759.00 | 21 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 500.00 | | 253 500.00 | 253 500.00 |
BZ Autres créances | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CF Disponibilités | 313 673.00 | | 313 673.00 | 313 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 581.00 | | 643 581.00 | 643 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 848.00 | 2 507.00 | 662 341.00 | 664 848.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 245 295.00 | | | 245 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 894.00 | | | 216 894.00 |
EA Autres dettes | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 341.00 | | | 662 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 045.00 | | | 417 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 351.00 | | 832 351.00 | 832 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 351.00 | | 832 351.00 | 832 351.00 |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 277.00 | | | 836 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 411.00 | | | 640 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200.00 | | 19 066.00 | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 18 165.00 | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 1 163.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 163.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
VB T. V. A. | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VC Groupe et associés | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 908.00 | 329 908.00 | | 329 908.00 |
VW T.V.A. | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 045.00 | 417 045.00 | | 417 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YT Sous‐traitance | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 280.00 | | | 248 280.00 |