| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 908.00 | 7 930.00 | 13 978.00 | 21 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 330.00 | 7 930.00 | 147 399.00 | 155 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 376 688.00 | | 376 688.00 | 376 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 544.00 | | 424 544.00 | 424 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 874.00 | 7 930.00 | 571 944.00 | 579 874.00 |
CU Autres participations | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 797.00 | 163 495.00 | | 74 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 792.00 | 129 501.00 | | 318 792.00 |
DL TOTAL (I) | 494 589.00 | 303 996.00 | | 494 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 64 116.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 243.00 | 79 065.00 | | 73 243.00 |
EA Autres dettes | | 6 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 355.00 | 151 887.00 | | 77 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 944.00 | 455 883.00 | | 571 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 355.00 | 151 886.00 | | 77 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 948.00 | | 1 368 948.00 | 1 368 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 948.00 | | 1 368 948.00 | 1 368 948.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 750.00 | 43 479.00 | | 109 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 140.00 | 852 605.00 | | 1 378 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 348.00 | 723 104.00 | | 1 059 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 792.00 | 129 501.00 | | 318 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 698.00 | | 101 111.00 | 66 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 479.00 | 133 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 479.00 | 155 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 790.00 | | 101 111.00 | 44 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215.00 | 2 715.00 | | 5 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 2 715.00 | | 5 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 028.00 | 101 056.00 | 120 972.00 | 222 028.00 |
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 355.00 | 77 355.00 | | 77 355.00 |