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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 813.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 265 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 99 091.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 672.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 324 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 635 472.00 | |
CU Autres participations | | | 12 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 789.00 | 74 797.00 | | 367 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 051.00 | 318 792.00 | | 101 051.00 |
DL TOTAL (I) | 578 840.00 | 494 589.00 | | 578 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 4 111.00 | | 15 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 73 243.00 | | 37 777.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 632.00 | 77 355.00 | | 56 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 472.00 | 571 944.00 | | 635 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 943 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 943 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 625.00 | 109 750.00 | | 40 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 686.00 | 1 378 140.00 | | 945 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 635.00 | 1 059 348.00 | | 844 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 051.00 | 318 792.00 | | 101 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 330.00 | | 180 605.00 | 155 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 692.00 | 286 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 331 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | | 2 650.00 | 21 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 422.00 | | 157 755.00 | 133 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 930.00 | 4 002.00 | | 7 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 930.00 | 2 815.00 | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 585.00 | 273 585.00 | | 273 585.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 348.00 | 382 348.00 | | 382 348.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 632.00 | 56 632.00 | | 56 632.00 |