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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 422.00 | 6 575.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 281.00 | 17 752.00 | 360 529.00 | 378 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 280.00 | 18 174.00 | 568 106.00 | 586 280.00 |
BT Marchandises | 185 991.00 | | 185 991.00 | 185 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
CF Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 505.00 | | 330 505.00 | 330 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 784.00 | 18 174.00 | 898 611.00 | 916 784.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 599.00 | | | 46 599.00 |
DL TOTAL (I) | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 697.00 | | | 444 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 710.00 | | | 160 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 668.00 | | | 140 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 888.00 | | | 780 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 611.00 | | | 898 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 254.00 | | | 503 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 658.00 | | 380 280.00 | 219 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 658.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 658.00 | 586 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 380 278.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 658.00 | | 2.00 | 13 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 17 561.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 17 561.00 | | 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
VB T. V. A. | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 021.00 | 104 388.00 | 102 106.00 | 382 021.00 |
VI Groupe et associés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 886.00 | 503 253.00 | 102 106.00 | 780 886.00 |