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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 860.00 | 24 750.00 | 208 110.00 | 232 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 6 019.00 | 978.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 728.00 | 248 856.00 | 252 872.00 | 501 728.00 |
AX Avances et acomptes | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 753.00 | 279 625.00 | 673 128.00 | 952 753.00 |
BT Marchandises | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
BZ Autres créances | 110 248.00 | | 110 248.00 | 110 248.00 |
CF Disponibilités | 684 074.00 | | 684 074.00 | 684 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 687.00 | | 1 251 687.00 | 1 251 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 440.00 | 279 625.00 | 1 924 815.00 | 2 204 440.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 140.00 | | | 596 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 894.00 | | | 420 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 039.00 | | | 1 028 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 553.00 | | | 318 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 729.00 | | | 106 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 776.00 | | | 896 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 815.00 | | | 1 924 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 383.00 | | | 619 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 932.00 | 69 693.00 | | 209 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 494.00 | 12 256.00 | | 12 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 438.00 | 57 437.00 | | 197 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UX Autres créances clients | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 553.00 | 41 160.00 | 169 114.00 | 318 553.00 |
VI Groupe et associés | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 058.00 | 93 058.00 | | 93 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 448.00 | 197 448.00 | | 197 448.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 776.00 | 619 383.00 | 169 114.00 | 896 776.00 |