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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 232 860.00 | 12 494.00 | 220 366.00 | 232 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997.00 | 4 620.00 | 2 377.00 | 6 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 124.00 | 192 818.00 | 190 305.00 | 383 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 037.00 | 209 932.00 | 615 105.00 | 825 037.00 |
BT Marchandises | 403 567.00 | | 403 567.00 | 403 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BZ Autres créances | 157 546.00 | | 157 546.00 | 157 546.00 |
CF Disponibilités | 324 739.00 | | 324 739.00 | 324 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 656.00 | | 922 656.00 | 922 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 693.00 | 209 932.00 | 1 537 761.00 | 1 747 693.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 989.00 | | | 367 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 151.00 | | | 228 151.00 |
DL TOTAL (I) | 607 145.00 | | | 607 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 275.00 | | | 359 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | | | 224 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 506.00 | | | 111 506.00 |
EA Autres dettes | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 616.00 | | | 930 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 761.00 | | | 1 537 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 063.00 | | | 612 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 021.00 | | 3 017.00 | 822 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 860.00 | | | 433 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 159.00 | | 2 962.00 | 387 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 55.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 156.00 | 67 776.00 | | 142 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 12 256.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 918.00 | 55 521.00 | | 141 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 353.00 | 224 353.00 | | 224 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 275.00 | 40 722.00 | 167 315.00 | 359 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 822.00 | 151 822.00 | | 151 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 405.00 | 194 350.00 | 55.00 | 194 405.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 616.00 | 612 063.00 | 167 315.00 | 930 616.00 |