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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 946.00 | 1 504.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 800.00 | 2 044.00 | 11 756.00 | 13 800.00 |
040 Immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 995.00 | 2 990.00 | 105 004.00 | 107 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
084 Disponibilités | 42 711.00 | | 42 711.00 | 42 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
110 Total général Actif | 161 740.00 | 2 990.00 | 158 750.00 | 161 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 262.00 | | | 238 262.00 |
230 Autres produits | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 039.00 | | | 243 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
242 Autres charges externes. | 82 898.00 | | | 82 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
252 Charges sociales | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 721.00 | | | 236 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | -2.00 | | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 989.00 | | | 989.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |