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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 1 763.00 | 687.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 367.00 | 5 494.00 | 16 873.00 | 22 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 572.00 | 7 257.00 | 109 316.00 | 116 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
084 Disponibilités | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 663.00 | | 63 663.00 | 63 663.00 |
110 Total général Actif | 180 236.00 | 7 257.00 | 172 979.00 | 180 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
230 Autres produits | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 965.00 | | | 299 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
242 Autres charges externes. | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
252 Charges sociales | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 297.00 | | | 282 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 995.00 | | | 107 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |