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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 835.00 | 14 303.00 | 26 533.00 | 40 835.00 |
040 Immobilisations financières | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 346.00 | 16 753.00 | 118 593.00 | 135 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
072 Créances – Autres | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
084 Disponibilités | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 226.00 | | 125 226.00 | 125 226.00 |
110 Total général Actif | 260 571.00 | 16 753.00 | 243 818.00 | 260 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 615 724.00 | | | 615 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
230 Autres produits | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 859.00 | | | 652 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 218.00 | | | 173 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 452.00 | | | 452.00 |
242 Autres charges externes. | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 668.00 | | | 100 668.00 |
252 Charges sociales | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 498.00 | | | 523 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 361.00 | | | 129 361.00 |
280 Produits financiers | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 415.00 | | | 121 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |