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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 827.00 | 1 309.00 | 8 518.00 | 9 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 11 110.00 | 33 431.00 | 44 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 767.00 | 12 419.00 | 118 348.00 | 130 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
110 Total général Actif | 220 418.00 | 12 419.00 | 207 999.00 | 220 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 745.00 | | | 42 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 809.00 | | | 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 579.00 | | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 936.00 | | | 6 936.00 |